速達(dá)軟件家具行業(yè)方案

添加時(shí)間：2013-4-5

1、行業(yè)屬性設(shè)定
（1）所屬行業(yè)及納稅性質(zhì)：商品流通企業(yè)（一般納稅人）
設(shè)置該選項(xiàng)可參照企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。用戶可根據(jù)自己公司的實(shí)際情況來(lái)決定，以后不能修改。
（2）進(jìn)銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用：是
結(jié)合使用進(jìn)銷售存單據(jù)在期末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)可自動(dòng)生成憑證；分開(kāi)使用則手工輸入憑證。用戶可根據(jù)自己公司的實(shí)際情況來(lái)決定，以后不能修改。
（3）科目級(jí)長(zhǎng)：4-4-3-3-2-2
對(duì)科目級(jí)長(zhǎng)的管理，我們實(shí)際六級(jí)管理制。
在進(jìn)銷存與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用的情況下，我們將二級(jí)科目長(zhǎng)度設(shè)定為4。允許增加客戶
與供應(yīng)商的數(shù)量最多不能超過(guò)9999位。（二級(jí)級(jí)長(zhǎng)=2，客戶與供應(yīng)商的數(shù)量最多不能超過(guò)99，）
（4）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存選項(xiàng)：禁止負(fù)庫(kù)存出庫(kù)及期未負(fù)庫(kù)存結(jié)賬
我們建議用戶禁止負(fù)庫(kù)存出庫(kù)的業(yè)務(wù)，同時(shí)禁止企業(yè)期未負(fù)庫(kù)存結(jié)賬。負(fù)庫(kù)存出庫(kù)，它在成本運(yùn)算時(shí)，造成成本運(yùn)算的錯(cuò)誤。
（5）賬套啟用日期：2006-01-01
在賬套啟用日期的設(shè)置上，我們建議是每月的第一天。
現(xiàn)對(duì)建賬設(shè)置以下的幾點(diǎn)進(jìn)行注解：（新建帳套后不允許更改的帳套信息）
A、所屬行業(yè)（行業(yè)默認(rèn)屬性）--本賬套主要用于家具行業(yè)的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)演示，故選擇“商品流通企業(yè)”；

B、進(jìn)銷存與財(cái)務(wù)是否結(jié)合使用---為簡(jiǎn)化管理流程，提高工作效率，我們建議，進(jìn)銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用，進(jìn)銷存與賬務(wù)結(jié)合使用是進(jìn)銷售存單據(jù)在期末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)可自動(dòng)生成憑證；分開(kāi)使用則手工輸入憑證；

C、會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度---對(duì)科目級(jí)長(zhǎng)的管理，我們實(shí)際六級(jí)管理制，二級(jí)會(huì)計(jì)科目的級(jí)長(zhǎng)與賬套所能允許的往來(lái)單位數(shù)量直接相關(guān)，目前估計(jì)有少于10000個(gè)的客戶或者供應(yīng)商數(shù)量，故設(shè)置為4位，即最多可以錄入9999個(gè)客戶或者供應(yīng)商資料；
D、憑證字
E、帳套啟用日期—以年度的第一個(gè)月份作為賬套的啟用月份，對(duì)接下來(lái)的統(tǒng)計(jì)工作也更直觀及代表性，一旦創(chuàng)建好賬套后，此項(xiàng)將無(wú)法修改。
初始化要點(diǎn)
新建帳套后，須對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)資料進(jìn)行初始化，以下為初始化階段中，必須錄入的數(shù)據(jù):
A、客戶資料的期初余額
B、供應(yīng)商資料的期初余額
C、貨品資料（加權(quán)價(jià)，即期初成本單價(jià)），
D、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)
E、現(xiàn)金銀行的開(kāi)帳余額
資料啟用帳套后是不允許修改的.

2、資料及編碼制定規(guī)則
（1）地區(qū)資料
為了便于企業(yè)管理者對(duì)各地區(qū)銷售狀況的統(tǒng)計(jì)，并考慮到家具行業(yè)的流通性，我們對(duì)地區(qū)資料實(shí)行三級(jí)管理，即“省—市—區(qū)”的管理制度
（2）部門資料及員工資料
部門包括總經(jīng)辦、行政部、財(cái)務(wù)部、貨運(yùn)部、市場(chǎng)拓展部、售后服務(wù)部、采購(gòu)部、后勤部門；根據(jù)部門在企業(yè)作用的大小，我們分別對(duì)上述的部門進(jìn)行編排，即把總經(jīng)辦設(shè)為首位，其部門編碼為“001”，行政部為“002”，依次地進(jìn)行輸入。
“員工資料”可記錄員工的姓名、籍貫、學(xué)歷、所屬部門、聯(lián)系方式等有關(guān)資料，錄入員工資料，可實(shí)行簡(jiǎn)單的人事管理，同時(shí)也便于對(duì)管理者對(duì)員工信息的了解。因此，參照部門資料的編碼設(shè)定。
另外，工資發(fā)送方式采用“月度”工資，因此，在輸入員工資料時(shí)，企業(yè)還須把員工的基本工資料隨同錄入，還有某員工為企業(yè)的業(yè)務(wù)員，我們還須選擇“業(yè)務(wù)員”該選項(xiàng)。
（3）客戶資料跟供應(yīng)商編碼也如部門資料的編碼設(shè)定。而且可以設(shè)置哪個(gè)業(yè)務(wù)跟蹤具體客戶。
如客戶或供應(yīng)商資料比較多，可通過(guò)excel里分別制成表格成批的導(dǎo)入，同時(shí)應(yīng)該注意excel表的格式，建議從演示賬套中導(dǎo)出一份表格以參考格式，excel表中單元格的內(nèi)容盡量避免使用特殊符號(hào)，半角符號(hào)與逗號(hào)或多橫干絕對(duì)不能出現(xiàn)。
4．往來(lái)業(yè)務(wù)操作流程
A: 采購(gòu)訂單，只是我們向供應(yīng)商訂購(gòu)貨物的一種意向、意圖，由于沒(méi)有涉及到實(shí)際的采購(gòu)與貨款，因此，采購(gòu)訂單不會(huì)生成記帳憑證。如果企業(yè)并不需要采購(gòu)建議，那么可以不編制采購(gòu)訂單。
B: 開(kāi)立采購(gòu)收貨單后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)往來(lái)帳款，并生成記帳憑證。
C: 現(xiàn)款采購(gòu)與采購(gòu)收貨唯一的不同在于，現(xiàn)款采購(gòu)為“現(xiàn)貨兩清”，其本身不產(chǎn)生往來(lái)金額，但采購(gòu)收貨則產(chǎn)生往來(lái)金額。
D: 系統(tǒng)提供【退還現(xiàn)款】和【沖抵往來(lái)】?jī)蓚�(gè)選項(xiàng)，我們可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，如選擇【沖抵往來(lái)】，則增減了往來(lái)帳款，如選擇【退還現(xiàn)款】，則增加現(xiàn)金或銀行存款。
E．系統(tǒng)提供“按單退貨”及“無(wú)單退貨”兩種退貨類型，“按單退貨”指的是在辦理采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)的時(shí)候，從單據(jù)中引用“采購(gòu)收貨”或“現(xiàn)款采購(gòu)”的明細(xì)數(shù)據(jù)，“無(wú)單退貨”則指在“采購(gòu)?fù)素洝眴沃校�直接選擇貨品進(jìn)行退貨。建議用戶引用單據(jù)進(jìn)行退貨。
以上采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程與銷售業(yè)務(wù)的操作流程相似
F．開(kāi)立估價(jià)入庫(kù)單，在日常業(yè)務(wù)中時(shí)常會(huì)發(fā)生“貨已到、發(fā)票未到”的情況，對(duì)未知采購(gòu)單價(jià)的貨品通過(guò)軟件制作估價(jià)入庫(kù)單辦理暫時(shí)入庫(kù)的手續(xù)；當(dāng)收到發(fā)票，只需開(kāi)立采購(gòu)收貨單，引用相應(yīng)的估價(jià)入庫(kù)單進(jìn)行保存，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的紅字估價(jià)單沖回原有估價(jià)單，并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
G．委托代銷單用于將商品委托其他客戶進(jìn)行銷售的業(yè)務(wù)處理。
H．委托代銷單是指對(duì)委托代銷的商品與受托客戶進(jìn)行結(jié)算。如果發(fā)生代銷商品的退貨業(yè)務(wù)，未結(jié)算的商品直接在委托代銷單中選擇“委托退貨”的單據(jù)類型進(jìn)行編制；如果商品已結(jié)算，則需要開(kāi)具銷售退貨單并引用對(duì)應(yīng)的代銷結(jié)算單
。

5:貨品是個(gè)別指定法進(jìn)行核算時(shí).不支持做存貨調(diào)價(jià).組裝或拆卸單.其它庫(kù)存變動(dòng)
13:開(kāi)立費(fèi)用開(kāi)支單前，事前必須定義“收支類別”；而開(kāi)立其它收入單前，事前也必須定義“收支類別”。
6：固定資產(chǎn)注意事項(xiàng):
(a)如果在初始化階段，“入賬日期”一定是在創(chuàng)建帳套日期以前，如本期新增的固定資產(chǎn)，則需要在啟用帳套后輸入，并選擇本期的入帳時(shí)間。
(b)對(duì)于在初始化階級(jí)錄入的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)不允許修改或刪除，所以我們重復(fù)強(qiáng)調(diào)，初始化的工作非常重要。
(c)如果在啟用帳套后購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)，則新增固定資產(chǎn)后，須把相對(duì)應(yīng)的記帳憑證補(bǔ)充完整。
(D)減少固定資產(chǎn)后，須把相對(duì)應(yīng)的記帳憑證補(bǔ)充完整。
(E)如需修改“固定資產(chǎn)減少”對(duì)應(yīng)的記帳憑證，則必須保證該記帳憑證沒(méi)有被審核或登帳。
(f)如果本期的固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了折舊費(fèi)用，再次選擇此功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示不允許再計(jì)提折舊。
(g)系統(tǒng)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度中對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的有關(guān)規(guī)定處理，即本期增加的固定資產(chǎn)本期不計(jì)提折舊，下期計(jì)提折舊；本期減少的固定資產(chǎn)本期照提折舊，下期停止計(jì)提折舊。
7．工資模塊
首先確定已在員工資料里輸入了基本工資；然后對(duì)工資項(xiàng)目進(jìn)行定義，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，可對(duì)工資項(xiàng)目進(jìn)行定義，比如出勤扣款、社保等；然后打開(kāi)工資數(shù)據(jù)錄入，再進(jìn)行支付工資，最后進(jìn)行費(fèi)用分配，工資費(fèi)用分配將當(dāng)期的工資費(fèi)用，分配到當(dāng)期的成本、費(fèi)用科目中進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。工資費(fèi)用分配，以職員類別和工資項(xiàng)目分類為依據(jù)，因此，在進(jìn)行本模塊的操作前，首先必須輸入職員類別和工資項(xiàng)目分類數(shù)據(jù)，然后才能進(jìn)行分配。
8：進(jìn)銷存期未結(jié)帳，可參照以下的流程進(jìn)行：
1.重算庫(kù)存成本
2.結(jié)轉(zhuǎn)成本
3．進(jìn)銷存期未結(jié)帳
9:帳務(wù)系統(tǒng)的流程為憑證錄入—>憑證審核à憑證登帳à期未調(diào)匯à結(jié)轉(zhuǎn)損益à期未結(jié)帳，如結(jié)帳后，發(fā)現(xiàn)上月憑證需要修改，則可參照此流程進(jìn)行操作：反結(jié)帳à反登帳à反審核，反審核后再把有誤的記帳憑證進(jìn)行修改。

*本方案僅用于參考，請(qǐng)以實(shí)際使用情況為準(zhǔn)。

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