速達(dá)軟件3000數(shù)碼行業(yè)解決方案
添加時間：2013-4-5
M、數(shù)碼行業(yè)建帳操作說明
一、數(shù)據(jù)基本信息
帳套代碼：數(shù)碼帳套名稱（公司名稱）：數(shù)碼行業(yè)
帳套代碼以10個字節(jié)長度可以是英文，數(shù)字或者漢字
二、行業(yè)屬性設(shè)定
1、根據(jù)數(shù)碼行業(yè)特定的銷售模式，在此帳套小企業(yè)會計制度選擇和納稅性質(zhì)根據(jù)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置，此例子帳套選擇了“一般納稅人”。行業(yè)類型和納稅性質(zhì)這兩項(xiàng)選擇啟用帳套后是不可以修改的。行業(yè)默認(rèn)屬性：提供了三個選項(xiàng)，并根據(jù)所選擇的行業(yè)不同而有所區(qū)別，而且默認(rèn)的選項(xiàng)不可以修改
2、本帳套科目級長：4-4-3-3-2-2
3、因?yàn)樾袠I(yè)中涉及到零售與代銷以及批發(fā)，所以在設(shè)定二級會計科目的時候選擇的長度為4，這樣可以合理的避免當(dāng)客戶已經(jīng)超過999個的時候無法新增新客戶，系統(tǒng)內(nèi)提供最多六級的會計科目，除第一級科目長度不能修改之外，其他各級科目長度均可以由用戶根據(jù)公司的實(shí)際情況來定義長度，但科目編碼總長度不得超過18位。第二級科目的長度的最好根據(jù)客戶或供應(yīng)商的多少來定義。假設(shè)第二級科目為2位，那么客戶或供應(yīng)商的數(shù)量最多能夠超過99個，為3位最多不能夠超過999個，依次類推。此選項(xiàng)啟用帳套后不可以修改
4、行業(yè)默認(rèn)屬性：提供了三個選項(xiàng)，并根據(jù)所選擇的行業(yè)不同而有所區(qū)別，而且默認(rèn)的選項(xiàng)不可以修改
5、在“進(jìn)銷存與財務(wù)結(jié)合使用”的設(shè)置下，軟件會自動在“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付帳款”、“預(yù)收帳款”、“預(yù)付帳款”這幾個往來科目下根據(jù)客戶、供應(yīng)商資料自動添加相應(yīng)的二級會計科目，所以二級科目長度直接影響客戶供應(yīng)商的數(shù)量；所以最好根據(jù)一年左右可能會有的最大的客戶、供應(yīng)商數(shù)量來設(shè)置二級科目長度。
6、倉庫庫存選項(xiàng)：禁止負(fù)庫存出庫及期末負(fù)庫存結(jié)賬
為了便于成本的核算、為方便月未企業(yè)部門間的對賬，在倉庫庫存選項(xiàng)的設(shè)定上，我們建議禁止負(fù)庫存出庫的業(yè)務(wù)，同時禁止企業(yè)期未負(fù)庫存結(jié)賬。
7、價格跟蹤方式：以參考價
當(dāng)前的數(shù)碼行業(yè)，競爭非常激烈，價格競爭是保證企業(yè)在競爭中取得優(yōu)勢的一個有力的手段，建設(shè)價格跟蹤統(tǒng)一采用以參考價跟蹤這種價格跟蹤方式
8、憑證字：現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付
系統(tǒng)共提供了“記”、“收、付、轉(zhuǎn)”、“現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付”、“轉(zhuǎn)”三種憑證字
備注：以下項(xiàng)目是帳套建立后不能更改的選項(xiàng)
1）所屬行業(yè)（行業(yè)默認(rèn)屬性）
2）納稅性質(zhì)
3）進(jìn)銷存與財務(wù)是否結(jié)合使用
4）會計科目長度
5）憑證字
6）帳套啟用日期
三、初始化的其他需要注意的事項(xiàng)
1、進(jìn)銷存初始化
1）初始數(shù)據(jù)信息的編碼設(shè)置的有建議有一定的規(guī)律，以方便今后在使用中查詢�？梢愿鶕�(jù)有關(guān)類別進(jìn)行過濾查詢。為了方便用戶能更迅速的做好進(jìn)銷存初始化。軟件提供了資料導(dǎo)入的功能，在需要導(dǎo)入的Excel資料中，格式內(nèi)容沒有問題的情況下。貨品資料，客戶資料和供應(yīng)商資料可以進(jìn)行資料導(dǎo)入，得對資料進(jìn)行手工匹配客戶。
2）對于客戶、供應(yīng)商在建賬期初仍有未結(jié)清的款項(xiàng)時，需要在客戶、供應(yīng)商資料中的
“期初應(yīng)收”、“期初應(yīng)付”中輸入，在經(jīng)銷存與財務(wù)結(jié)合使用的情況下，軟件會自動將該處錄入的期初往來款轉(zhuǎn)到“帳務(wù)初始數(shù)據(jù)”中；這是在啟用帳套后不可以進(jìn)行修改或者補(bǔ)錄的。
3)貨品資料的某些信息，如存貨類型，貨品屬性，成本核算方法，加權(quán)價都需要在新增貨品狀態(tài)下定義好，定義好啟用帳套后，這些信息都是無法修改的。
4）設(shè)置好貨品資料和倉庫資料，期初庫存可以在庫存商品初始化中進(jìn)行輸入。成本核算方法為“移動加權(quán)法”和“全月一次法”的貨品，加權(quán)價也可以對應(yīng)的在此輸入，和在貨品資料中的加權(quán)價輸入窗口是一樣的性質(zhì)。如果是成本核算方法為“個別指定法”的貨品，貨品對應(yīng)每一個批次的初始庫存和加權(quán)價需要從這個窗口進(jìn)行錄入。
5）如果企業(yè)有委托代銷業(yè)務(wù)，在啟用賬套前還需要錄入貨品己經(jīng)發(fā)出尚未進(jìn)行代銷結(jié)算的各項(xiàng)委托代銷初始數(shù)據(jù)。有期初發(fā)生估價入庫并且尚未沖回的，應(yīng)在初始化時輸入其初始數(shù)據(jù)。
6）收付款帳戶中的開帳余額需要在初始化中進(jìn)行輸入，開帳后無法輸入。
2、帳務(wù)數(shù)據(jù)初始化
1）3000pro比3000std增加了固定資產(chǎn)模塊，在期初固定資產(chǎn)初始化采用卡片形式錄入。用戶根據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)的情況對固定資產(chǎn)進(jìn)行增加既可。
2）帳務(wù)初始化中的“本年年初”列是不能輸入的，只能輸入“期初余額”和“本年累計”，軟件自動按照科目的借貸方方向反向計算出“本年年初”。 本年損益累積發(fā)生是僅針對損益類科目的。損益類科目每月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后余額都為0，從本年1月1日到開賬前一天的損益類科目累積發(fā)生額就輸入在此處，該列金額不計算，僅僅是為了“利潤表”中“本年累計數(shù)”的完整。若該列沒有錄入，且開賬日期不是1月1日，那么生成第一個月的利潤表時，“本年累計數(shù)”=“本月數(shù)”。輸入完成后， 點(diǎn)擊“試算平衡”按鈕，如果通過試算平衡，就說明可以啟用帳套。試算平衡只說明經(jīng)軟件驗(yàn)證，輸入的數(shù)據(jù)借貸方相等，至于數(shù)據(jù)的正確性則需要用戶自己驗(yàn)證。
3)數(shù)據(jù)初始化工作做完后，建議客戶將帳套做一個備份，方便啟用之后修改。方便啟用后，發(fā)現(xiàn)輸入錯誤或者忘記輸入數(shù)據(jù)的情況，可以恢復(fù)啟用前的備份文件進(jìn)行處理。以免重復(fù)建帳再做操作。
四、啟用帳套的基本業(yè)務(wù)操作
1、采購模塊
1）采購訂單只是一種對采購意向做記錄的單據(jù)，單據(jù)在保存后，不會對任何數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。如果訂單不需要執(zhí)行，可以使用“中止執(zhí)行”的功能使單據(jù)作廢；
2）估價入庫用于發(fā)生“貨已到、發(fā)票未到”的業(yè)務(wù)時對未知采購單價的貨品辦理暫時入庫的手續(xù)；當(dāng)收到發(fā)票，只需開具采購收貨單，引用相應(yīng)的估價入庫單進(jìn)行保存，系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)的紅字估價單沖回原有估價單，并做相應(yīng)的會計處理；
3）采購收貨單用于對貨品辦理入庫手續(xù)，視情況可以引用采購訂單或估價入庫單進(jìn)行編制，也可以不通過訂單直接進(jìn)行收貨。
4）而采購付款是指對采購所發(fā)生的貨款進(jìn)行支付。做應(yīng)付款或預(yù)付沖應(yīng)付時需引用對應(yīng)的采購收貨單，也可以直接做預(yù)付款或應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付。如果退回預(yù)付款，可直接做預(yù)付款的紅字單據(jù)。如果因退回已付款的收貨單、同時選擇了沖抵往來造成應(yīng)付款大于貨款，可使用應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付將紅字應(yīng)付轉(zhuǎn)為預(yù)付款；
5）采購?fù)素浻糜趯Σ少彽呢浧愤M(jìn)行退貨的處理。正常情況下建議退貨時引用對應(yīng)的采購收貨單或現(xiàn)款采購單進(jìn)行編制。一般情況下，已付清款項(xiàng)的采購收貨退回時使用“退回現(xiàn)款”，反之則使用“沖抵往來”。
6）現(xiàn)款采購用于對“一手交錢、一手交貨”這種及時付清往來款項(xiàng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，可以免去先收貨、后付款的操作，使處理的過程更加簡單、直接。
2、銷售模塊
1）銷售訂單只是一種對銷售意向做記錄的單據(jù)，單據(jù)在保存后，不會對任何數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。如果訂單不需要執(zhí)行，可以使用“中止執(zhí)行”的功能使單據(jù)作廢；
2)委托代銷用于發(fā)生“先發(fā)貨、再結(jié)算”的業(yè)務(wù)，在之后的代銷結(jié)算中再進(jìn)行結(jié)算；
3）銷售開單用于對貨品進(jìn)行銷售，視情況可以引用銷售訂單進(jìn)行編制，也可以不通過訂單直接進(jìn)行收貨。
4）而銷售收款是指對銷售所發(fā)生的貨款進(jìn)行收入。做應(yīng)收款或預(yù)付沖應(yīng)付時需引用對應(yīng)的銷售收貨單，也可以直接做預(yù)付款或應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付。如果退回預(yù)付款，可直接做預(yù)付款的紅字單據(jù)。如果因退回已付款的收貨單、同時選擇了沖抵往來造成應(yīng)付款大于貨款，可使用應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付將紅字應(yīng)付轉(zhuǎn)為預(yù)付款；
5）銷售退貨用于對銷售開單出去的貨品進(jìn)行退貨的處理。正常情況下建議退貨時引用對應(yīng)的銷售收貨單或現(xiàn)款銷售單進(jìn)行編制。一般情況下，已付清款項(xiàng)的采購收貨退回時使用“退回現(xiàn)款”，反之則使用“沖抵往來”。
6）現(xiàn)款銷售用于對“一手交錢、一手交貨”這種及時付清往來款項(xiàng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，可以免去先收貨、后付款的操作，使處理的過程更加簡單、直接。
3、倉庫管理
1）對于數(shù)碼用品行業(yè)這種商品流通型企業(yè)而言，在日常業(yè)務(wù)中不存在生產(chǎn)過程，所以領(lǐng)料單、退料單、產(chǎn)品進(jìn)倉單這三種單據(jù)一般不進(jìn)行編制。當(dāng)然，如果有領(lǐng)用辦公用品等特殊的行政領(lǐng)料業(yè)務(wù)發(fā)生時，可以使用領(lǐng)料單進(jìn)行編制；另外需要注意的是，產(chǎn)品進(jìn)倉單指的是產(chǎn)成品的驗(yàn)收入庫，并不是對采購回來的貨品進(jìn)行入庫，所以，在開具采購收貨單后，不能再開具相同的產(chǎn)品進(jìn)倉單；
2）倉庫調(diào)撥單指的是對不同倉庫之間的貨品進(jìn)行調(diào)撥處理。在本軟件中，只支持倉庫間的同價調(diào)撥，換而言之，調(diào)撥單中的貨品單價不允許修改；
3）庫存變動單用來處理庫存商品的臨時變動業(yè)務(wù)，如汽車用品行業(yè)可能用到的貨品樣品領(lǐng)用。開具庫存變動單之后，賬面的庫存數(shù)量不會改變，這一業(yè)務(wù)只會在實(shí)際庫存報表中反應(yīng)；
4）在該數(shù)碼行業(yè)帳套中并不存在組裝與拆卸組裝與拆卸用于對可進(jìn)行由若干獨(dú)立貨品合并成另一種獨(dú)立貨品，或者一獨(dú)立貨品分解成若干獨(dú)立貨品的業(yè)務(wù)處理。做組裝或拆卸之前，都需要先在組裝后或拆卸前的貨品的基本資料中設(shè)置組成元素資料；
5）庫存盤點(diǎn)用于對賬面庫存與實(shí)際的庫存之間的一致性進(jìn)行盤點(diǎn)調(diào)整，或?qū)?jīng)營過程中商品的溢、損進(jìn)行處理。其中，藍(lán)字表示盤盈，紅字表示盤虧；
6）存貨調(diào)價用于調(diào)整庫存商品的成本價。需要特別注意的是，存貨調(diào)價必須遵循會計的謹(jǐn)慎性原則和可變現(xiàn)凈值孰低法原則，在企業(yè)持續(xù)經(jīng)營中因歷史成本與市面價值出現(xiàn)偏差的情況時才進(jìn)行成本價的調(diào)整。所以，不允許使用存貨調(diào)價單對由于操作失誤或者計算中出現(xiàn)的錯誤進(jìn)行修正；
4、帳務(wù)系統(tǒng)、固定資產(chǎn)、工資模塊
1）由進(jìn)銷存業(yè)務(wù)、工資等自動生成會計憑證，和在賬務(wù)系統(tǒng)中的“憑證錄入”中手工編制其他會計憑證每個月都需要經(jīng)過審核，登帳才能產(chǎn)生有關(guān)帳務(wù)報表，有損益類科目發(fā)生則還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益。有外幣核算業(yè)務(wù)需要進(jìn)行期末調(diào)匯。需要注意的是，損益表的數(shù)據(jù)需要結(jié)帳到下一個會計期間才可以正確生成。現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)則需要對核算現(xiàn)金流行科目的憑證進(jìn)行現(xiàn)金流量分配才可產(chǎn)生。
2）有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)需要每月進(jìn)行固定資產(chǎn)計提折舊。需要注意的是本期增加的固定資產(chǎn)本期不計提折舊，下期計提折舊；本期減少的固定資產(chǎn)照提折舊，下期停止計提折舊。
3）工資核算模塊首先要注意，員工的固定工資是在員工資料中進(jìn)行輸入，其次需要注意的是，各個工資項(xiàng)目的計算公式需要定義完整，并通過檢測才可以計算正確。支付工資后，設(shè)置好有關(guān)的工資分配科目進(jìn)行分配就可完成工資模塊的工作。
5、系統(tǒng)日常維護(hù)操作
1）在現(xiàn)有數(shù)據(jù)下，帳套文件不能通過引入導(dǎo)到軟件中使用，所以建議客戶無論是否是初始在做初始化，都建議客戶做好數(shù)據(jù)備份，以避免數(shù)據(jù)出錯又無備份造成不必要的損失。
2）由于數(shù)據(jù)量持續(xù)累增加大，可能會造成帳套運(yùn)行速度降低。這時可以用軟件中的初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，將帳套的基礎(chǔ)資料和期末余額轉(zhuǎn)到一個新的帳套，在新的帳套中繼續(xù)進(jìn)行工作。做初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前，必須先把帳套進(jìn)行結(jié)賬，并且不能再錄入下一期的數(shù)據(jù)。
3）當(dāng)速達(dá)軟件公司退出本產(chǎn)品的升級補(bǔ)丁時，可通過登錄官方網(wǎng)站下載合適的升級補(bǔ)丁進(jìn)行安裝升級。每次升級到新版本之后，都需要進(jìn)行帳套修復(fù)。
4）系統(tǒng)維護(hù)可對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、恢復(fù)、修復(fù)，基本能滿足客戶的對帳套的日常管理。
5）對不需要的帳套，可以進(jìn)行刪除。刪除時可選擇放入帳套回收站或者徹底刪除，放入帳套回收站只是邏輯上的刪除，指將帳套從帳套列表中刪除，日后需要時還可以恢復(fù)進(jìn)行操作；徹底刪除則是把帳套從硬盤上做完全的物理刪除，無法再進(jìn)行恢復(fù)。
*本方案僅用于參考，請以實(shí)際使用情況為準(zhǔn)。
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